财顺小编本文主要介绍期权持仓显示的希腊字母正负符号是啥意思？期权持仓显示的希腊字母正负符号在不一样的情形下具有三种特殊的含义。

  此时，“+”表示多头，即投资者看涨期权市场，预期价格会上涨，因此买入期权；“-”表示空头，即投资者看跌期权市场，预期价格会下跌，因此卖出期权。例如，“+2IO1409-C-2300”表示做多2手IO1409-C-2300期权。

  此时，“+”和“-”分别表示期权价值与各自对应希腊字母代表的变量变化呈正相关或负相关。常见的希腊字母及其含义如下：

  Delta（Δ）：表示期权价格与标的资产价格变革的比率。当Delta为正时，标的资产价格持续上涨，期权价值增加；反之，标的资产价格下降，期权价值减少。当Delta为负时，情况相反。

  Vega（ν）：表示期权价格与标的资产波动率变动的比率。当Vega为正时，波动率上涨，期权价值增加；反之，波动率下降，期权价值减少。当Vega为负时，情况相反。

  Rho（ρ）：表示期权价格与无风险利率变动的比率。当Rho为正时，利率上涨，期权价值增加；反之，利率下降，期权价值减少。当Rho为负时，情况相反。

  （Gamma是二阶导数，表示Delta值随标的资产价格变革的比率，其正负号不直接表示期权价值与标的资产价格变革的相关性，而是表示Delta值变动的敏感性，因此在此类情形下不适用。）

  此时，“+”和“-”分别表示持仓价值变化与对应定价因素变动呈正相关或负相关。具体含义如下：

  持仓Delta：当持仓Delta为正时，标的资产价格持续上涨，持仓盈利；标的资产价格下降，持仓亏损。当持仓Delta为负时，情况相反。这反映了持仓价值随标的资产价格变革的趋势。

  持仓Vega：当持仓Vega为正时，波动率上涨，持仓盈利；波动率下降，持仓亏损。当持仓Vega为负时，情况相反。这反映了持仓价值随波动率变动的趋势。

  持仓Theta：表示时间流逝对持仓价值的影响。通常，期权空头因时间流逝而获利（Theta为正），期权多头因时间流逝而亏损（Theta为负）。这是因为期权价值随时间流逝而逐渐损耗。

  （同样地，Gamma和Theta作为二阶导数或表示时间流逝的影响，在此类情形下不适用其正负号来表示持仓价值与定价因素变动的相关性。）

  小结：以上就是期权持仓显示的希腊字母正负符号是啥意思？希望对各位期权投资者有帮助，知道更多期权知识内容。返回搜狐，查看更加多